II
ייעוץ לסיכון האוצר התאגידי
חשיפה לסחורות, לאנרגיה, לתשומות חיוניות ולמחזור הכלכלי עלולה לשחוק את שולי הרווח התפעולי רבעון אחר רבעון כאשר אין מדיניות פורמלית המסדירה אותה. המדיניות מכסה גם דלק, מתכות, תשומות חקלאיות ואת גורמי המחיר והביקוש הנוספים הנכנסים לשולי הרווח. אנו מודדים חשיפה זו ומעצבים מדיניות גידור המאושרת על ידי ההנהלה, ולאחר מכן מלווים ומתאימים אותה לאורך זמן.
מה כלול
- הגורמים המכוסים: סחורות, אנרגיה, תשומות חיוניות, המחזור הכלכלי, דלק, מתכות ותשומות חקלאיות.
- אבחון החשיפה: צריכה פיזית המומרת לערך נומינלי לגידור, בצירוף ניתוח של התנודתיות ההיסטורית.
- מדיניות גידור פורמלית המאושרת על ידי הדירקטוריון או ההנהלה, ובה יחס הכיסוי, המכשירים, מועדי הפירעון ומגבלות הסיכון.
- הנחיה ליישום עבור יחידת האוצר של הלקוח עצמו.
- בחינה שוטפת ותכנון גלגול לפני כל מועד פירעון.
- דוח רבעוני על אפקטיביות הגידור להנהלה ולרואי החשבון.
הבעיה
חשיפה לסחורות, לאנרגיה, למחזור הכלכלי ולגורמים הנוספים המניעים את שולי הרווח עלולה לשחוק את התוצאה התפעולית רבעון אחר רבעון כאשר אין מדיניות פורמלית המסדירה אותה.
הגישה שלנו
אנו מודדים את החשיפה ומעצבים מדיניות גידור המאושרת על ידי ההנהלה, ולאחר מכן מלווים ומתאימים אותה לאורך זמן.
כיצד אנו עובדים
אנו פועלים בייעוץ בלבד. איננו מנהלים ואיננו מבצעים עסקאות בשם הלקוח, ואין לנו גישה לחשבונות הלקוח. את כל עסקאות הגידור מבצעת יחידת האוצר של הלקוח עצמו, אצל המוסד הפיננסי שלו.
היכן הדבר רלוונטי בתדירות הגבוהה ביותר
חברות שתוצאותיהן נעות עם המחזור הכלכלי, ובכלל זה לוגיסטיקה, תובלה והפצה עם חשיפה ישירה לדלק, וחברות החשופות למתכות ולתשומות חקלאיות.
ההתקשרות
01
שיחת היכרות
שיחה של 25 עד 30 דקות להבנת החשיפה ואופן פעולת יחידת האוצר כיום.
02
הצעה פורמלית
הצעה כתובה המפרטת היקף, שכר טרחה ולוח זמנים, לפני תחילת כל התקשרות.
03
אבחון ומדיניות
אבחון החשיפה ועיצוב מדיניות גידור לאישור הדירקטוריון או ההנהלה.
04
ליווי
ליווי שוטף, תכנון גלגול לפני כל מועד פירעון, ובחינה רבעונית.
שכר טרחה
מותאם לגודל החברה ולחשיפה. מפורט בהצעה פורמלית.
אסטרטגיות גידור כרוכות בסיכון, ובכלל זה סיכון שוק, סיכון צד נגדי וסיכון נזילות. תוצאות עבר או אומדנים אינם ערובה לתוצאות עתידיות.
מבוצע על ידיVanttax